Overzicht 'schatkistbankieren' • Jaarstukken 2015

bedragen x € 1.000

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
			2015
(1)	Drempelbedrag		530
			Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		48	294	966	835
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag		482	235	-	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag		-	-	436	306
(1) Berekening drempelbedrag
			2015
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar		70.646
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen		70.646
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat		-
(1) = (4b)0,0075 + (4c)0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag		530
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
			Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)		Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	4.342	26.788	88.871	76.862
(5b)		Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)		Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	48	294	966	835

Colofon